کپی ترید ال بانک (LBank) چیست؟ آموزش، کارمزد و نحوه انتخاب تریدر

اگر دنبال کپی ترید ال بانک هستید، احتمالاً مهم‌ترین سؤال این نیست که فقط از کدام منو باید وارد Copy Trading شوید. سؤال اصلی این است که مدل کپی‌ترید LBank دقیقاً چگونه کار می‌کند، هنگام انتخاب یک تریدر باید به چه آماری توجه کنید و هزینه و ریسک این روش چیست. در LBank، شما می‌توانید از میان Lead Traderهای موجود، یک یا چند تریدر را انتخاب کنید و معاملات آنها به‌صورت خودکار در حساب شما کپی شود. در عین حال، خود LBank ابزارهایی برای بررسی عملکرد تریدرها و کنترل میزان ریسک در اختیار شما قرار می‌دهد.

در این مطلب ابتدا مدل کپی ترید LBank را بررسی می‌کنیم و بعد سراغ موضوع مهم‌تری می‌رویم: آیا کپی‌ترید فقط به انتخاب یک تریدر از میان فهرست موجود محدود می‌شود یا مدل‌های دیگری هم وجود دارند؟

کپی ترید ال بانک (LBank) چیست؟

کپی ترید در LBank روشی است که در آن کاربر می‌تواند معاملات یک Lead Trader را به‌صورت خودکار دنبال کند.

Lead Trader همان معامله‌گری است که معاملات خودش را در سیستم کپی‌ترید LBank در اختیار سایر کاربران قرار می‌دهد. فردی که معاملات او را دنبال می‌کند، Copy Trader یا Follower محسوب می‌شود.

به زبان ساده، روند کار این‌طور است:

بنابراین لازم نیست هر معامله را به‌صورت دستی در حساب خود باز و بسته کنید. وقتی Lead Trader معامله‌ای انجام می‌دهد، سیستم LBank تلاش می‌کند همان معامله را برای دنبال‌کنندگان نیز اجرا کند.

البته این به معنی برابر بودن دقیق نتیجه حساب شما با حساب Lead Trader نیست. خود LBank نیز توضیح می‌دهد که در شرایط مختلف، تفاوت قیمت‌های ورود و خروج، تنظیمات کپی، اضافه شدن به یک پوزیشن و شرایط بازار می‌تواند باعث تفاوت نتیجه معامله Lead Trader و Copy Trader شود.

کپی ترید LBank چگونه کار می‌کند؟

اولین مرحله، ورود به بخش Copy Trading و بررسی فهرست Lead Traderهاست. LBank در صفحه کپی‌ترید خود اطلاعات مختلفی را برای مقایسه معامله‌گران در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

از جمله معیارهایی که می‌توان در بررسی عملکرد تریدرها دید عبارت‌اند از:

• PnL
• ROI
• Win Rate
• Max Drawdown
• Copiers' Profit
• AUM
• تعداد دنبال‌کنندگان

کاربر می‌تواند بر اساس این اطلاعات تریدرهای مختلف را بررسی کند و سپس وارد صفحه هر Lead Trader شود تا اطلاعات بیشتری از عملکرد او ببیند.

بعد از انتخاب تریدر و تأیید شرایط کپی، معاملات او می‌توانند به‌صورت خودکار در حساب Copy Trader دنبال شوند. LBank همچنین امکان مشاهده معاملات فعلی و تاریخی کپی‌شده را در بخش My Copy Trades فراهم کرده است.

هنگام انتخاب تریدر در LBank به چه چیزهایی توجه کنیم؟

یکی از اشتباهات رایج در کپی ترید این است که کاربر فقط به بالاترین درصد سود نگاه کند.

فرض کنید یک تریدر در یک بازه کوتاه ROI بسیار بالایی داشته باشد. این عدد به‌تنهایی نمی‌گوید که برای کپی کردن انتخاب مناسبی است. برای ارزیابی بهتر، باید مجموعه‌ای از شاخص‌ها را در کنار یکدیگر دید.

سود و بازده

ROI و PnL اولین اطلاعاتی هستند که معمولاً توجه کاربر را جلب می‌کنند، اما باید دید این سود در چه مدت و با چه میزان ریسکی به دست آمده است.

نرخ برد

Win Rate نشان می‌دهد چه بخشی از معاملات تریدر با سود بسته شده‌اند. با این حال، نرخ برد بالا هم به‌تنهایی کافی نیست؛ چون ممکن است تعداد کمی معاملات زیان‌ده، ضرر بسیار بزرگی ایجاد کنند.

حداکثر افت سرمایه

Max Drawdown یکی از اعداد مهم برای ارزیابی ریسک است.

مثلاً دو تریدر ممکن است سود مشابهی ساخته باشند، اما یکی برای رسیدن به آن سود افت سرمایه بسیار بیشتری را تجربه کرده باشد. طبیعتاً این دو عملکرد از نظر ریسک یکسان نیستند.

سابقه عملکرد

هرچه سابقه قابل بررسی طولانی‌تر باشد، اطلاعات بیشتری برای ارزیابی رفتار یک استراتژی در شرایط مختلف بازار خواهید داشت. با این حال، سابقه گذشته به‌تنهایی تضمین‌کننده نتیجه آینده نیست.

تعداد دنبال‌کنندگان و ظرفیت

LBank برای Lead Traderها محدودیت تعداد Copy Trader نیز در نظر می‌گیرد. در ساختار فعلی، ظرفیت بر اساس سطح Lead Trader و میزان Futures Equity او تعیین می‌شود و در سطوح مختلف می‌تواند از ۵۰ تا ۵۰۰۰ دنبال‌کننده متغیر باشد.

بنابراین پر بودن ظرفیت یک تریدر را نباید به‌تنهایی نشانه خوب یا بد بودن او دانست؛ این فقط یکی از اطلاعاتی است که در کنار سایر معیارها باید بررسی شود.

تنظیمات کپی ترید در LBank

یکی از نقاطی که کپی‌ترید LBank را از یک کپی ساده معاملات جدا می‌کند، تنظیماتی است که برای کنترل نحوه کپی کردن در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

بسته به ساختار فعلی سرویس، کاربر می‌تواند تنظیمات مربوط به میزان سرمایه، نحوه تخصیص و برخی محدودیت‌های ریسک را مدیریت کند. در راهنماهای LBank گزینه‌هایی برای کنترل مقدار سرمایه درگیر و همچنین تنظیمات Stop Loss و Take Profit نیز توضیح داده شده است.

این موضوع اهمیت دارد، چون کپی کردن معاملات به معنی کنار گذاشتن کامل مدیریت ریسک نیست. کاربر همچنان باید مشخص کند چه مقدار از سرمایه خود را در معرض استراتژی موردنظر قرار می‌دهد.

آیا کپی ترید LBank بدون ریسک است؟

خیر.

این شاید مهم‌ترین نکته‌ای باشد که قبل از شروع Copy Trading باید بدانید.

کپی‌ترید فقط روش اجرای معاملات را خودکار می‌کند؛ ریسک بازار را حذف نمی‌کند. اگر Lead Trader وارد یک معامله زیان‌ده شود، حساب دنبال‌کننده نیز می‌تواند تحت تأثیر همان معامله قرار بگیرد.

حتی ممکن است نتیجه حساب Copy Trader دقیقاً با نتیجه Lead Trader یکسان نباشد. خود LBank عواملی مانند تفاوت قیمت‌های ورود و خروج، شرایط نوسانی بازار، تنظیمات کپی و نحوه اضافه شدن به پوزیشن را از دلایل احتمالی اختلاف عملکرد معرفی می‌کند.

به همین دلیل، دیدن یک سود بالا در صفحه یک تریدر نباید به‌عنوان تضمین سود آینده در نظر گرفته شود.

کارمزد کپی ترید ال بانک چقدر است؟

طبق راهنمای فعلی LBank، ورود به قابلیت Copy Trading به‌خودی‌خود Platform Fee جداگانه‌ای ندارد؛ اما زمانی که Copy Trader از معاملات سود کسب کند، بخشی از سود می‌تواند به Lead Trader اختصاص پیدا کند.

در ساختار فعلی Lead Traderهای معمولی، نسبت Profit Share بر اساس سطح و Futures Equity تعیین می‌شود و سقف آن می‌تواند تا ۲۰ درصد از سود Copy Trader باشد. نسبت‌های اولیه اعلام‌شده برای سطوح مختلف عبارت‌اند از ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۲۰ درصد.

این Profit Share را باید از هزینه‌های خود معاملات جدا دانست. معاملات Futures همچنان می‌توانند مشمول Trading Fee و در شرایط مربوط Funding Fee باشند.

بنابراین عبارت «کپی ترید LBank رایگان است» اگر بدون توضیح گفته شود، تصویر کاملی به کاربر نمی‌دهد. استفاده از قابلیت کپی ممکن است Platform Fee جداگانه نداشته باشد، اما هزینه‌های معاملاتی و Profit Sharing را باید در نظر گرفت.

آیا می‌توان چند تریدر را در LBank کپی کرد؟

بله. LBank امکان دنبال کردن چند Lead Trader را فراهم می‌کند.

این قابلیت می‌تواند برای کاربری که قصد دارد سرمایه خود را میان چند استراتژی تقسیم کند جذاب باشد.

با این حال، متنوع کردن Lead Traderها به معنی حذف ریسک نیست. اگر چند تریدر از استراتژی‌های مشابه استفاده کنند یا در شرایط خاص بازار هم‌زمان وارد معاملات زیان‌ده شوند، نتیجه ممکن است آن‌طور که کاربر انتظار دارد متنوع نباشد.

پس صرفاً زیاد کردن تعداد تریدرها را نباید معادل مدیریت ریسک دانست.

یک تغییر مهم در کپی ترید LBank در سال ۲۰۲۶

یکی از دلایلی که نباید برای آموزش LBank صرفاً به مقالات قدیمی تکیه کرد، تغییرات خود سرویس است.

LBank در راهنماهای جدید خود ساختار Copy Trading، شرایط Lead Traderها، Profit Sharing و برخی تنظیمات مربوط به کپی را به‌روزرسانی کرده است. در نتیجه، اگر مقاله‌ای را می‌خوانید که مراحل آن مربوط به چند سال قبل است، بهتر است اطلاعات آن را با راهنمای فعلی LBank تطبیق دهید.

این مسئله درباره نحوه تخصیص سرمایه، تنظیمات کپی و ساختار حساب اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مزایای کپی ترید LBank چیست؟

اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، LBank برای کاربری که می‌خواهد خودش از میان معامله‌گران مختلف انتخاب کند، چند قابلیت قابل توجه دارد.

امکان انتخاب Lead Trader

کاربر می‌تواند میان Lead Traderهای مختلف جست‌وجو و مقایسه انجام دهد و بر اساس معیارهای نمایش‌داده‌شده، تریدر موردنظر خود را انتخاب کند.

اطلاعات عملکرد

اطلاعاتی مانند ROI، PnL، Win Rate، Drawdown و AUM برای بررسی عملکرد تریدرها ارائه می‌شود.

ابزارهای مدیریت ریسک

کاربر می‌تواند از تنظیمات مختلف برای محدود کردن میزان کپی و کنترل شرایط معامله استفاده کند.

اجرای خودکار معاملات

بعد از شروع کپی، لازم نیست کاربر هر معامله Lead Trader را به‌صورت دستی اجرا کند.

محدودیت‌های کپی ترید LBank چیست؟

در کنار این مزایا، مدل LBank برای همه کاربران الزاماً بهترین انتخاب نیست.

مهم‌ترین مسئله این است که انتخاب تریدر همچنان بر عهده خود کاربر است.

یعنی شما باید بتوانید داده‌های عملکرد را بخوانید، Drawdown را درک کنید، تفاوت استراتژی‌ها را تشخیص دهید و تصمیم بگیرید کدام Lead Trader برای میزان ریسک موردنظر شما مناسب‌تر است.

از طرف دیگر، حتی انتخاب یک تریدر با سابقه خوب نیز تضمین نمی‌کند که معاملات آینده او سودده باشند.

بنابراین کپی ترید، کار تحلیل و انتخاب را کاملاً از دوش کاربر برنمی‌دارد؛ بلکه بخش اجرای معاملات را خودکار می‌کند.

آیا کپی ترید فقط به انتخاب یک تریدر محدود می‌شود؟

نه.

این یکی از تفاوت‌هایی است که هنگام مقایسه سرویس‌های Copy Trading باید به آن توجه کرد.

در یک مدل، کاربر وارد پلتفرم می‌شود، عملکرد معامله‌گران مختلف را می‌بیند و خودش تصمیم می‌گیرد کدام Lead Trader را دنبال کند. LBank نمونه‌ای از این مدل است.

اما مدل دیگری هم وجود دارد که در آن کاربر قرار نیست از میان تعداد زیادی معامله‌گر انتخاب کند. در این مدل، معاملات توسط یک تیم یا سیستم مدیریت‌شده انجام می‌شوند و سپس روی حساب کاربر کپی می‌شوند.

این دو روش الزاماً یکی بهتر از دیگری نیستند؛ تفاوت اصلی در میزان اختیاری است که کاربر برای انتخاب معامله‌گر و مدیریت استراتژی در اختیار دارد.

کپی ترید LBank چه تفاوتی با کُپیکسو دارد؟

کُپیکسو نیز از مفهوم کپی ترید استفاده می‌کند، اما مدل آن با LBank یکسان نیست.

در LBank، کاربر در نقش Copy Trader قرار می‌گیرد و از میان Lead Traderهای موجود، تریدر موردنظرش را انتخاب می‌کند.

در کُپیکسو، کاربر نیازی ندارد از میان تریدرهای اختصاصی مجموعه انتخاب کند. معاملات توسط تریدرهای خود کُپیکسو انجام می‌شوند و سیستم کپی، معاملات را به حساب معاملاتی متصل‌شده کاربر منتقل می‌کند.

اگر می‌خواهید ابتدا با مفهوم کلی کپی‌تریدینگ آشنا شوید، می‌توانید آموزش جامع کپی ترید برای مبتدیان را مطالعه کنید.

همچنین اگر برایتان مهم است که بدانید اتصال حساب و اجرای معاملات در محیط متاتریدر چگونه انجام می‌شود، مقاله کپی ترید با متاتریدر توضیحات بیشتری ارائه می‌دهد.

یکی از تفاوت‌های کُپیکسو: لازم نیست با حساب واقعی شروع کنید

برای کسی که هنوز درباره یک سیستم کپی ترید مطمئن نیست، اتصال مستقیم حساب واقعی همیشه تصمیم راحتی نیست.

در کُپیکسو می‌توانید ابتدا یک حساب دمو متصل کنید و عملکرد معاملات را ببینید.

این یعنی قبل از اینکه سرمایه واقعی خود را وارد فرایند کنید، فرصت دارید ببینید معاملات چگونه روی حساب شما اجرا می‌شوند و آیا این مدل با انتظارتان سازگار است یا نه.

از طرف دیگر، کُپیکسو سرمایه کاربر را دریافت یا نگهداری نمی‌کند؛ حساب معاملاتی خود کاربر متصل می‌شود و معاملات در همان بستر معاملاتی انجام می‌شوند.

کُپیکسو چگونه معاملات را پایش می‌کند؟

یکی از بخش‌های متفاوت زیرساخت کُپیکسو، استفاده از سیستم هوش مصنوعی برای پایش معاملات است.

هدف این سیستم، حذف کامل ضرر یا ارائه سود تضمینی نیست؛ چنین ادعایی منطقی نیست. هدف این است که معاملات پیش از اجرا مورد پایش قرار بگیرند و در شرایطی که سیستم احتمال نامناسب بودن یک پوزیشن را تشخیص دهد، از اجرای آن جلوگیری شود.

این تفاوت مهمی با مدل ساده «هرچه Lead Trader انجام داد، همان را کپی کن» دارد.

در واقع، کُپیکسو تلاش می‌کند لایه‌ای از پایش را بین تصمیم معاملاتی و اجرای آن روی حساب کاربران قرار دهد.

برای آشنایی بیشتر با تفاوت مدل‌های مختلف مدیریت و کپی معاملات نیز می‌توانید مقاله تفاوت PAMM، MAM و کپی ترید را نیز مطالعه کنید.

کپی ترید LBank بهتر است یا کُپیکسو؟

جواب این سؤال به چیزی بستگی دارد که از کپی ترید می‌خواهید.

اگر دوست دارید:

• خودتان Lead Trader انتخاب کنید؛
• عملکرد تریدرهای مختلف را مقایسه کنید؛
• تنظیمات کپی را خودتان انجام دهید؛
• و در اکوسیستم یک صرافی ارز دیجیتال فعالیت کنید،

مدل LBank می‌تواند برای بررسی شما مناسب باشد.

اما اگر ترجیح می‌دهید:

• خودتان دنبال Lead Trader نگردید؛
• حساب معاملاتی خودتان را متصل کنید؛
• مالک سرمایه خود باقی بمانید؛
• نیازی به نصب Expert نداشته باشید؛
• ابتدا با حساب دمو سیستم را آزمایش کنید؛
• و معاملات توسط تریدرهای اختصاصی کُپیکسو انجام و پیش از اجرا پایش شوند،

کُپیکسو مدل متفاوتی از کپی ترید را ارائه می‌دهد.

پس بهتر است به‌جای اینکه صرفاً بپرسیم «کدام بهتر است؟»، ابتدا مشخص کنیم کدام مدل با شیوه‌ای که می‌خواهیم سرمایه‌گذاری و معامله کنیم سازگارتر است.

جمع‌بندی

کپی ترید LBank یک سیستم مبتنی بر Lead Trader و Copy Trader است. کاربر می‌تواند عملکرد معامله‌گران مختلف را بررسی کند، بر اساس معیارهایی مانند ROI، PnL، Win Rate و Max Drawdown آنها را مقایسه کند و سپس معاملات تریدر انتخاب‌شده را به‌صورت خودکار کپی کند.

مزیت اصلی این مدل، آزادی انتخاب است؛ اما همین موضوع باعث می‌شود انتخاب تریدر و ارزیابی ریسک تا حد زیادی بر عهده خود کاربر باشد.

کُپیکسو مسیر متفاوتی دارد. در این مدل، کاربر لازم نیست از میان Lead Traderها انتخاب کند. حساب معاملاتی خودش را متصل می‌کند، معاملات تریدرهای اختصاصی کُپیکسو روی حساب او اجرا می‌شوند و سیستم هوش مصنوعی نیز برای پایش معاملات به کار گرفته می‌شود.

اگر هنوز برای اتصال حساب واقعی تصمیم نگرفته‌اید، می‌توانید ابتدا با حساب دمو عملکرد سیستم کُپیکسو را بررسی کنید و بعد درباره ادامه استفاده تصمیم بگیرید.

در نهایت، چه LBank را انتخاب کنید و چه یک پلتفرم دیگر، یک اصل را فراموش نکنید: کپی ترید سود تضمینی نیست و عملکرد گذشته هیچ تریدری تضمین‌کننده نتیجه آینده نیست.

سؤالات متداول درباره کپی ترید ال بانک